會計這個職業(yè)是比較受歡迎的職業(yè)，會計有很多個小種類，今天要說的是公司財務(wù)收款流程 ，對于這個職業(yè)不是很了解的可以看一下不知道出納工作的收款付款程序！財務(wù)人要吃大虧！，今天老總跟財務(wù)部上業(yè)務(wù)流程的課，提到如何進(jìn)行收款的監(jiān)管？，企業(yè)財務(wù)內(nèi)部工作流程到底都有啥？別慌穩(wěn)??！附帶財務(wù)工作流程圖，會計的那些事之七-收款流程，公司財務(wù)收款，付款的規(guī)定制度，公司財務(wù)流程實務(wù)（完整版），在房地產(chǎn)公司售樓處做收款工作的工作流程有哪些，物流公司收款程序??。

1.不知道出納工作的收款付款程序！財務(wù)人要吃大虧！

出納是一個完整的公司中不可或缺的財務(wù)人員，一個合格的出納人員必須按照相應(yīng)的規(guī)章制度進(jìn)行相應(yīng)的出納工作。身為公司的出納財務(wù)人員，日常會接觸很多支付結(jié)算業(yè)務(wù)，今天悅報銷小編給大家講解出納*收款付款程序，幫助大家能更好更高效率的做好出納日常工作，少走一些彎路！根據(jù)會計崗開具的收據(jù)（銷售會計開具的發(fā)票）收款——→檢查收據(jù)開具的金額正確、大小寫一致、有經(jīng)手人簽名——→在收據(jù)（發(fā)票）上簽字并加蓋財務(wù)結(jié)算章——→將收據(jù)第②聯(lián)（或發(fā)票聯(lián)）給交款人——→憑記賬聯(lián)登記現(xiàn)金流水賬——→登記票據(jù)傳遞登記本——→將記賬聯(lián)連同票據(jù)登記本傳相應(yīng)崗位注：（1）原則上只有收到現(xiàn)金才能開具收據(jù)，在收到銀行存款或下賬時需開具收據(jù)的，核實收據(jù)上已寫有“轉(zhuǎn)賬”字樣，后加蓋“轉(zhuǎn)賬”圖章和財務(wù)結(jié)算章，并登記票據(jù)傳遞登記本后傳給相應(yīng)會計崗位。（2）隨工資發(fā)放時代收代扣的款項，由工資及固定資產(chǎn)崗開具收據(jù)，可以沒有交款人簽字。出納的收款程序出納*收入現(xiàn)金，須憑現(xiàn)金收入傳票(包括視同現(xiàn)金收入傳票的各項憑證)收款，其程序為：1、應(yīng)根據(jù)現(xiàn)金收入傳票點(diǎn)收現(xiàn)款，鑒定現(xiàn)鈔的真?zhèn)螣o誤后，即在現(xiàn)金收入傳票加蓋"收款日戳"及"分號"(收入傳票之分號每日自*號依序編列)并蓋私章。2、如需簽發(fā)或發(fā)還信托單或各種憑證時，應(yīng)于傳票下端制票員編號處登記"號碼牌"號數(shù)(號碼牌應(yīng)與傳票加蓋騎縫私章)后，將"號碼牌"(簽發(fā)信托單時以收入傳票第二聯(lián)代替號碼牌)交給顧客憑向原經(jīng)辦*領(lǐng)取所需憑證。3、將收款后的傳票依序登記于：(1)現(xiàn)金收入賬。(2)現(xiàn)金收入日記賬后，傳票及附件遞交有關(guān)*辦理。各有關(guān)*辦妥手續(xù)后，按傳票所記號碼呼號收回"號碼牌"(應(yīng)注意有無涂改)，憑此交付信托單或憑證等。出納付款程序出納*付出現(xiàn)金，須憑現(xiàn)金支出傳票(包括視同現(xiàn)金支票傳票的各項付款憑證)辦理。1、凡付款傳票，均須依照程序先由經(jīng)辦員、會計人員及各級主管人員核章后始得付款。2、出納員支付款項時，須先查明傳票的核章具備后在傳票編列"分號"(每日自*號依序編列)依序登記于：(1)現(xiàn)金支出賬。(2)現(xiàn)金支出日記賬。3、在傳票及附件的憑證上加蓋"付款日戳"及私章后，點(diǎn)檢款項，按傳票左端所記號碼呼號，向客戶收回"號碼牌"(應(yīng)注意號碼有無涂改)并詢明金額無誤后，即照付現(xiàn)款(包括支票)。4、凡本公司簽發(fā)的支票應(yīng)以記名式為原則，支票經(jīng)主管簽蓋印鑒后，均應(yīng)經(jīng)會計及出納員副署。 原文：不知道出納工作的收款付款程序！財務(wù)人要吃大虧！-悅報銷以上就是相關(guān)出納收款付款流程的介紹，作為一個財務(wù)人，必須清楚財務(wù)*的各項工作流程，出納這方面也不能不大意，知道工作流程對你的工作將會更有幫助！關(guān)注悅報銷網(wǎng)站，了解更多會計知識！

2.今天老總跟財務(wù)部上業(yè)務(wù)流程的課，提到如何進(jìn)行收款的監(jiān)管？

1、首先，要加強(qiáng)管理，業(yè)務(wù)、采購*是*關(guān)。代訂倉庫、代管倉庫分別指定專人負(fù)責(zé)。 2、凡是發(fā)生的采購代訂貨物，由專管人員開具入庫單，一聯(lián)交保管登記數(shù)量帳，一聯(lián)交財務(wù)入賬。出庫時，根據(jù)貨物發(fā)出的內(nèi)容數(shù)量，由專管人員開局出庫單，一聯(lián)交保管登記出庫數(shù)量，一聯(lián)交財務(wù)*入賬。 3、凡是發(fā)生的代管材料，處理程序同上。 4、定期進(jìn)行盤點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)問題，及時解決，做到帳實相符。 以上僅供參考，還需要結(jié)合自己單位的實際情況來定。

3.企業(yè)財務(wù)內(nèi)部工作流程到底都有啥？別慌穩(wěn)?。「綆ж攧?wù)工作流程圖

做財務(wù)的首先要把自己的工作流程搞清楚！要想成為更高一層的財務(wù)人員，需要研究透徹公司內(nèi)部全套工作流程！才配管控別人的能力！公司財務(wù)部內(nèi)部全套流程從哪里入手，今天小編給大家整理了xx公司財務(wù)部內(nèi)部全套流程，附流程圖，清晰明了！會計核算工作流程出納工作流程稅務(wù)工作流程（1）辦稅員報稅工作流程（2）辦稅員領(lǐng)取、繳銷發(fā)票工作流程（3） 辦稅員辦理一般納稅人資格年審工作流程報銷工作流程付款工作流程（現(xiàn)金支票）統(tǒng)計工作流程成本核算流程......

4.會計的那些事之七-收款流程

客戶確認(rèn)貨物已收到，如何進(jìn)行收款呢，收款流程又是怎樣？當(dāng)客戶確認(rèn)貨物已收到，依據(jù)附有有效裝運(yùn)憑證和客戶銷售價目表（銷售給客戶的商品價格表）記錄銷售，銷售會計及時入賬。按客戶確認(rèn)的銷售單及客戶銷售價目表（銷售給客戶的商品價格表）開具發(fā)票，并送至（或郵寄）給客戶，及時取回發(fā)票簽收回單。定期向客戶寄送對賬單，并要求客戶將任何例外情況直接向指定的未執(zhí)行或記錄銷售交易的會計主管報告。銷售部收到現(xiàn)金（票據(jù)）上交財務(wù)部出納，出納及時存入銀行或注意銀行賬戶收款情況，取回銀行回單后交銷售會計入賬?？蛻羧绻麑ι唐凡粷M意，同意接受退貨，或給予一定的銷售折讓，及時沖回已開的發(fā)票，重新開具并重新入賬；客戶如果提前支付貨款，銷售企業(yè)則可能會給予一定的銷售折扣，銷售會計根據(jù)金額確認(rèn)財務(wù)費(fèi)用。按信用*確定的收款期限，定期編制應(yīng)收賬齡表，督促銷售*收回貨款，出現(xiàn)逾期款項，及時上報公司管理層。憑公司內(nèi)部的審批制度或流程，分析逾期款項收回的成本，確認(rèn)信用減值損失。以上為收款流程的描述，如表達(dá)不準(zhǔn)，請見諒。

5.公司財務(wù)收款，付款的規(guī)定制度

1、業(yè)務(wù)員職責(zé)離支收入業(yè)務(wù)要同參與2、財務(wù)嚴(yán)格管控要求每收入款交予財務(wù)支需完善相關(guān)審批流程財務(wù)收支走公司賬戶避免現(xiàn)金往走業(yè)務(wù)員具體規(guī)定需要視公司情況定

6.公司財務(wù)流程實務(wù)（完整版）

公司財務(wù)流程實務(wù)全篇共11個崗位工作流程介紹，52頁。目錄：一、出納崗工作流程二、銷售費(fèi)用崗工作流程三、管理費(fèi)用崗工作流程四、固定資產(chǎn)核算崗工作流程五、材料審核崗工作流程六、生產(chǎn)成本核算崗工作流程七、銷售核算崗工作流程八、工資福利崗工作流程九、稅務(wù)崗工作流程十、內(nèi)部審計崗工作流程十一、主管崗工作流程好了，篇幅有限，內(nèi)容就不再一一展示，希望可以幫助到大家。

7.在房地產(chǎn)公司售樓處做收款工作的工作流程有哪些

你是業(yè)務(wù)收款還是會計出納收款，如果是業(yè)務(wù)收款，要根據(jù)售樓的要求來辦，如收到一個房子的款，或自已開票，或帶到出納那去開票，在收據(jù)上注明合同號碼，寫上款項，只是業(yè)務(wù)收款要提示下期付款的期限，要有業(yè)務(wù)收款的統(tǒng)計數(shù)，且與會計上的帳對一下，否則恐怕有失誤的地方．

8.物流公司收款程序

你怎么給錢的？轉(zhuǎn)賬的話，可以查詢到記錄（包括時間，收方賬號）。 給現(xiàn)金的話，如果當(dāng)時沒給你寫收據(jù)或發(fā)票，或什么字面記錄的話，那就悲劇了。

通過小編辛苦整理的相關(guān)知識：公司財務(wù)收款流程，相信對您有所幫助。