會計這個職業(yè)是比較受歡迎的職業(yè)，會計有很多個小種類，今天要說的是財務都做什么工作內(nèi)容 ，對于這個職業(yè)不是很了解的可以看一下公司財務是做什么的？財務人員都在做什么工作？，出納和會計的日常工作內(nèi)容是什么？，出納基本的工作內(nèi)容？，出納都做什么工作，大公司的財務人員都在做什么工作？，財務工作的主要工作內(nèi)容有哪些？理清這些，財務工作不再是難題！，財務年底具體要做什么工作?，財務經(jīng)理主要工作是什么？需要具備哪些能力？??。

1.公司財務是做什么的？財務人員都在做什么工作？

關于財務的工作，很多同學都會覺得是最輕松的，平時沒有什么是，可以喝茶聊天，就是月底忙一陣子，是一個很簡單的工作。財務的工作真的這么簡單嗎，公司的財務工作都是做什么呢？財務人員平時都在做什么？今天悅報銷小編就和大家一起來了解一下。公司財務是做什么的？財務人員都在做什么工作？-悅報銷出納別人眼中的出納現(xiàn)實中?出納的每天工作：1、每月編制資金計劃表，合理安排資金；2、每月審核單據(jù)，發(fā)票、填寫單據(jù)是否正確，以及付款工作；3、每日登記現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬；4、每月一些臨時工作等；會計別人眼中的會計實際上會計的日常工作1、填制記賬憑證；2、編制丁字賬，編制憑證匯總表；3、登記三欄式明細賬和其它各明細賬；4、登記總賬，編制試算平衡表5、編制財務報表。審核采購或各*報銷的原始憑證----復核出納填制涉及收付款的記賬憑證----填制未涉及收付款的記賬憑證----登賬(或電腦審核及過賬)----查核科目匯總試算平衡。月末工作：對賬工作，關賬工作，編制報表，納稅申報，整理歸檔資料。內(nèi)控別人眼中的內(nèi)控現(xiàn)實中內(nèi)控日常工作內(nèi)容負責修訂完善股份公司內(nèi)控發(fā)展規(guī)劃和年度計劃 ；負責組織各*各分子公司起草各項內(nèi)控制度及標準體系，不斷完善內(nèi)控審計工作質(zhì)量及標準體系；負責起草公司整體內(nèi)部控制獨立檢查、評價和報告體系的建設計劃，并協(xié)調(diào)推動計劃的實施，組織集團層面、各板塊、各業(yè)務流程內(nèi)部控制的年度風險自我評估工作；負責組織實施內(nèi)控審計監(jiān)察工作，形成審計監(jiān)察意見，出具審計檢查報告并上報批準，監(jiān)督審計結論的執(zhí)行情況。財務分析別人眼中的財務分析實際上財務分析工作內(nèi)容一，資金與資產(chǎn)運作分析：資產(chǎn)是企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動的經(jīng)濟資源，其管理水平直接影響到企業(yè)的經(jīng)濟效益，根據(jù)公司業(yè)務戰(zhàn)略與財務制度，預測并監(jiān)督公司現(xiàn)金流和各項資金使用情況，為公司的資金運作、調(diào)度與統(tǒng)籌提供信息與決策支持，為評價企業(yè)的管理水平提供依據(jù)。二，財務政策分析：根據(jù)各種財務報表，分析并預測公司的財務收益和風險，為公司的業(yè)務發(fā)展、財務管理政策制度的建立及調(diào)整提供建議。三，經(jīng)營管理分析企業(yè)發(fā)展趨勢：參與銷售、生產(chǎn)的財務預測、預算執(zhí)行分析、業(yè)績分析，并提出專業(yè)的分析建議，為業(yè)務決策提供專業(yè)的財務支持，通過這些分析，判斷企業(yè)的發(fā)展趨勢，預測企業(yè)的經(jīng)營前景，為決策者提供依據(jù)。四，投融資管理分析：參與投資和融資項目的財務測算、成本分析、敏感性分析等活動，配合上級制定投資和融資方案，防范風險，并實現(xiàn)公司利益的*化。五，財務分析報告：根據(jù)財務管理政策與業(yè)務發(fā)展需求，了解企業(yè)資產(chǎn)的流動性、負債水平及企業(yè)償還長短期債務的能力，撰寫財務分析報告、投資財務調(diào)研報告、可行性研究報告等，為公司財務決策提供分析支持。財務的工作看起來是比較簡單的，其實很復雜，很多年輕人剛畢業(yè)不懂的如何做職業(yè)發(fā)展選擇，一旦選擇行業(yè)，公司失誤可能會導致頻繁跳槽，越跳越歪。所以大家需要多了解財務人員的工作內(nèi)容，打好基礎，多積累經(jīng)驗，對整體發(fā)展更好。想要了解更多的財務知識，歡迎關注悅報銷網(wǎng)站！

2.出納和會計的日常工作內(nèi)容是什么？

　　會計的日常工作內(nèi)容和任務主要包括貨幣資金核算、往來結算、工資核算、貨幣資金收支的監(jiān)督等?！　⊥鶃斫Y算　　1.辦理往來結算，建立清算制度　　2.管理企業(yè)的備用金　　3.核算其他往來款項，防止壞賬損失　　對購銷業(yè)務以外的各項往來款項，要按照單位和個人分戶設置明細賬，根據(jù)審核后的記賬憑證逐筆登記，并經(jīng)常核對余額。年終要抄列清單，并向領導或有關*報告。　　工資核算　　1.執(zhí)行工資計劃，監(jiān)督工資使用　　根據(jù)批準的工資計劃，會同勞動人事*，嚴格按照規(guī)定掌握工資和獎金的支付，分析工資計劃的執(zhí)行情況。對于違反工資政策，濫發(fā)津貼、獎金的，要予以制止并向領導和有關*報告?！　?.審核工資單據(jù)，發(fā)放工資獎金　　根據(jù)實有職工人數(shù)、工資等級和工資標準，審核工資獎金計算表，辦理代扣款項（包括計算個人所得稅、住房基金、勞?；稹⑹I(yè)保險金等），計算實發(fā)工資。　　3.負責工資核算，提供工資數(shù)據(jù)　　按照工資總額的組成和支付工資的來源，進行明細核算。根據(jù)管理*的要求，編制有關工資總額報表。　　貨幣資金收支的監(jiān)督　　貨幣資金收支過程中會面臨很多消極因素，為了保證貨幣資金收支的安全，必須對其實施有效的監(jiān)督。出納監(jiān)督是依據(jù)*有關的法律法規(guī)和企業(yè)的規(guī)章制度，在維護財經(jīng)紀律、執(zhí)行會計制度的工作權限內(nèi)，堅決抵制不合法的收支和弄虛作假的行為。出納在辦理現(xiàn)金和銀行存款各項業(yè)務時，要嚴格按照財經(jīng)法規(guī)進行，違反規(guī)定的業(yè)務一律拒絕辦理。隨時檢查和監(jiān)督財經(jīng)紀律的執(zhí)行情況，以保證出納工作的合法性、合理性，保護單位的經(jīng)濟利益不受侵害。　　出納員一天的工作安排　　了解了資金收支的一般程序后，究竟出納員一天的工作應該如何安排才比較合理，使出納工作有條不紊地進行，使出納信息得以及時反饋呢？　　1.上班*時間，檢查現(xiàn)金、有價證券及其他貴重物品。　　2.列明當天應處理的事項，分清輕重緩急，根據(jù)工作時間合理安排?！　?.如有特殊情況，應向有關領導及會計主管請示資金安排計劃?！　?.按上述程序辦理各項資金收付業(yè)務，并把當天收到的現(xiàn)金送存銀行，不得坐支現(xiàn)金。　　5.當天下班前，要完成日記賬的登記。登記日記賬之前，要審核現(xiàn)金收付款憑證及銀行存款收付款憑證。登記日記賬時，應分清現(xiàn)金日記賬還是銀行存款日記賬，避免張冠李戴。每日結出各日記賬余額，以便隨時了解單位資金運作情況，合理調(diào)度資金?！　?.當天下班前，出納員應進行賬實核對，必須保證現(xiàn)金實有數(shù)與日記賬、總賬相符。收到銀行對賬單的當天，出納員要將銀行存款日記賬與銀行對賬單進行核實，使銀行存款日記賬、總賬與對賬單在進行余額調(diào)節(jié)后相符?！　?.因特殊事項或情況，造成工作未完成的，應列明未盡事項，留待次日優(yōu)先辦理?！　?.根據(jù)單位需要，每天或每周報送一次出納報告?！　?.每月終了3日內(nèi)，出納員應當對其保管的支票、發(fā)票、有價證券，重要結算憑證進行清點，并按順序進行登記核對。

3.出納基本的工作內(nèi)容？

出納的日常工作主要包括貨幣資金核算、往來結算、工資核算等三個方面的內(nèi)容。 （1）貨幣資金核算。日常工作內(nèi)容有： ①辦理現(xiàn)金收付，審核審批有據(jù)。 嚴格按照*有關現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證，進行復核，辦理款項收付。對于重大的開支項目，必須經(jīng)過會計主管人員、總會計師或單位領導審核簽章，方可辦理。收付款后，要在收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。 ②辦理銀行結算，規(guī)范使用支票。 嚴格控制簽空白支票。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期，規(guī)定限額和報銷期限，并由領用支票人在專設登記簿上簽章。逾期未用的空白支票應交給簽發(fā)人。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。不準將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結算。 ③認真登日記賬，保證日清月結。 根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，并結出余額。現(xiàn)金的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，使賬面余額與對賬單上余額調(diào)節(jié)相符。對于末達賬款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票。 ④保管庫存現(xiàn)金，保管有價證券。 對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時存入銀行。不得以“白條”抵充現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。如果發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有短缺或盈余，應查明原因，根據(jù)情況分別處理，不得私下取走或補足。如有短缺，要負賠償責任。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。 ⑤保管有關印章，登記注銷支票。 出納人員所管的印章必須妥善保管，嚴格按照規(guī)定用途使用。但簽發(fā)支票的各種印章，不得全部交由出納一人保管。對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴格管理，專設登記簿登記，認真辦理領用注銷手續(xù)。 ⑥復核收入憑證，辦理銷售結算。 認真審查銷售業(yè)務的有關憑證，嚴格按照銷售合同和銀行結算制度，及時辦理銷售款項的結算，催收銷售貨款。發(fā)生銷售糾紛，貸款被拒付時，要通知有關*及時處理。 （2）往來結算。日常工作內(nèi)容有： ①辦理往來結算，建立清算制度。 辦理其他往來款項的結算業(yè)務?，F(xiàn)金結算業(yè)務的內(nèi)容，主要包括：企業(yè)與內(nèi)部核算單位和職工之間的款項結算；企業(yè)與外部單位不能辦理轉賬手續(xù)和個人之間的款項結算；低于結算起點的小額款項結算；根據(jù)規(guī)定可以用于其他方面的結算。對購銷業(yè)務以外的各種應收、暫付款項，要及時催收結算；應付，暫收款項，要抓緊清償。對確實無法收回的應收賬款和無法支付的應付賬款，應查明原因，按照規(guī)定報經(jīng)批準后處理。實行備用金制度的企業(yè)，要核定備用金定額，及時辦理領用和報銷手續(xù)，加強管理。對預借的差旅費，要督促及時辦理報銷手續(xù)，收回余額，不得拖欠，不準挪用。建立其他往來款項清算手續(xù)制度。對購銷業(yè)務以外的暫收、暫付、應收、應付、備用金等債權債務及往來款項，要建立清算手續(xù)制度，加強管理，及時清算。 ②核算其他往來款項，防止壞賬損失。 對購銷業(yè)務以外的各項往來款項，要按照單位和個人分戶設置明細賬，根據(jù)審核后的記賬憑證逐筆登記，并經(jīng)常核對余額。年終要抄列清單，并向領導或有關*報告。

4.出納都做什么工作

 1.貨幣資金核算。日常工作內(nèi)容有：　　（１）辦理現(xiàn)金收付，審核審批有據(jù)。嚴格按照*有關現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證，進行復核，辦理款項收付。對于重大的開支項目，必須經(jīng)過會計主管人員、總會計師或單位領導審核簽章，方可辦理。收付款后，要在收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記?！　。ǎ玻┺k理銀行結算，規(guī)范使用支票。嚴格控制簽空白支票。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉帳支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期，規(guī)定限額和報銷期限，并由領用支票人在專設登記簿上簽章。逾期未用的空白支票應交給簽發(fā)人。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。不準將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結算?！　。ǎ常┱J真登日記賬，保證日清月結。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，并結出余額?，F(xiàn)金的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，使賬面余額與對賬單上余額調(diào)節(jié)相符。對于末達賬款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票。　?。ǎ矗┍９軒齑娆F(xiàn)金，保管有價證券。對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時存入銀行。不得以“白條”抵充現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。如果發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有短缺或盈余，應查明原因，根據(jù)情況分別處理，不得私下取走或補足。如有短缺，要負賠償責任。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。　?。ǎ担┍９苡嘘P印章，登記注銷支票。出納人員所管的印章必須妥善保管，嚴格按照規(guī)定用途使用。但簽發(fā)支票的各種印章，不得全部交由出納一人保管。對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴格管理，專設登記簿登記，認真辦理領用注銷手續(xù)?！　。ǎ叮秃耸杖霊{證，辦理銷售結算。認真審查銷售業(yè)務的有關憑證，嚴格按照銷售合同和銀行結算制度，及時辦理銷售款項的結算，催收銷售貨款。發(fā)生銷售糾紛，貸款被拒付時，要通知有關*及時處理?！　。?、往來結算。日常工作內(nèi)容有：　　（１）辦理往來結算，建立清算制度。辦理其他往來款項的結算業(yè)務?，F(xiàn)金結算業(yè)務的內(nèi)容，主要包括：企業(yè)與內(nèi)部核算單位和職工之間的款項結算；企業(yè)與外部單位不能辦理轉賬手續(xù)和個人之間的款項結算；低于結算起點的小額款項結算；根據(jù)規(guī)定可以用于其他方面的結算。對購銷業(yè)務以外的各種應收、暫付款項，要及時催收結算；應付，暫收款項，要抓緊清償。對確實無法收回的應收賬款和無法支付的應付賬款，應查明原因，按照規(guī)定報經(jīng)批準后處理。實行備用金制度的企業(yè)，要核定備用金定額，及時辦理領用和報銷手續(xù)，加強管理。對預借的差旅費，要督促及時辦理報銷手續(xù)，收回余額，不得拖欠，不準挪用。建立其他往來款項清算手續(xù)制度。對購銷業(yè)務以外的暫收、暫付、應收、應付、備用金等債權債務及往來款項，要建立清算手續(xù)制度，加強管理及時清算?！　。ǎ玻┖怂闫渌鶃砜铐棧乐箟膸p失。對購銷業(yè)務以外的各項往來款項，要按照單位和個人分戶設置明細賬，根據(jù)審核后的記賬憑證逐筆登記，并經(jīng)常核對余額。年終要抄列清單，并向領導或有關*報告。

5.大公司的財務人員都在做什么工作？

這是我給一家上市公司財務部設計的崗位職責，當時他們要搞薪酬改革，所以寫的針對性比較強，不具有代表性，僅供參考吧。資金管理崗（工作范圍包括本部和下屬單位）：一般都叫出納崗，但叫資金管理也有道理，因為出納主要負責資金的收付和貨幣資金保管。資金管理職責要廣泛一些，公司下面有幾十家子孫公司，實行資金集中管理，下面的資金要實時歸集，還要監(jiān)管下屬單位的資金使用，這都是資金管理責任，加上資金預算、資金管理報表的編制等等，一個出納是不足以覆蓋，這也是大公司與小公司資金管理的主要區(qū)別。本部財務核算崗（工作范圍主要在本部）：很多上市公司本部是不從事具體經(jīng)營業(yè)務的，這家公司也是，沒有經(jīng)營業(yè)務，本部的核算相對簡單，主要各*的費用審核、報銷，*預算管理、投融資核算、本部報表編制等等。平時主要工作是費用報銷審核，有的會涉及一些工程項目審核。還有投融資項目的核算，上市公司業(yè)務涉及的多，報表上大部分科目都會用上，就核算而言還是很鍛煉人的，當然能力要求也高。稅務管理崗（工作范圍包括本部和下屬單位）：負責本部的報稅工作，重點是全集團的稅務籌劃，一家上市公司業(yè)務范圍還是比較廣的，不同行業(yè)稅種稅率都不一樣，可以通過關聯(lián)交易統(tǒng)籌規(guī)劃，增值稅、所得稅都有籌劃的空間，還有中央、省里、市里、區(qū)里的稅收財政優(yōu)惠政策，都要及時了解并掌握。這個崗位很重要，要求高，不僅要懂稅懂會計，溝通能力也要強，會來事，財政、稅務都有熟人才好辦事。責任心也很重要，大公司的稅務籌劃關鍵是統(tǒng)籌，不用逃稅，平時多留心政策變化，熟悉業(yè)務，在所屬公司之間互通有無，就能省下一大筆錢。財務報告與分析崗（工作范圍面向全集團）：主要負責全集團年度、半年度、季度、月度財務報告的編制與分析。這是一個綜合管理崗位，會計核算要精通，政策把握也要全面、精準，文字功底強，能寫會算才行。平時主要是上傳下達，對下及時收集信息，整理加工成報告和報表再向上報送。半年報比較忙，因為沒有審計幫忙，報告全靠自己寫，年報期的主要工作是與事務所合作把報告寫出來。財務部基礎崗位里財務報告與分析崗是最有前途的崗位，信息掌握最全面，年報期與事務所、各*、領導層都少不了要打交道，只要有心，提高的會很快。有的單位會把分析崗獨立出來，但我認為財務分析不能平空想像，脫離實務工作的分析員寫出的報告都干貨都不多。所以賬務報告與財務分析崗位可以合并到一個人身上，平時編報表就能發(fā)現(xiàn)不少問題了，再寫分析報告素材有積累，可讀性也強。預算與績效管理崗（工作范圍包括本部和下屬單位）：主要負責建立完善集團和本部的預算管理機制，設計編制預算管理報表，與各單位各*協(xié)調(diào)確定預算目標并監(jiān)督執(zhí)行?？冃Ч芾韻徹撠熅幹曝攧湛冃Э己斯ぷ饕?guī)劃、相應的績效考核發(fā)展目標，開展年度的績效考核工作。這個崗位也可以分成預算管理崗和績效管理崗，但績效管理主要工作集中在年底兌現(xiàn)時，平時沒有那么多事，而且預算目標比較全面與績效管理的經(jīng)營目標有重疊，兩個崗位的大方向是一致的（經(jīng)營目標確定后就是預算分解的工作），可以合并。預算與績效管理都是實實在在的財務管理工作，績效管理向外，科學有效的設計可以推動全體員工努力爭取完成目標任務，起到激勵作用。預算管理向內(nèi)，講究張弛有度，不能管太死，太嚴員工不能花錢也就賺不到錢；也不能預算太松，太松變成了鼓勵花錢，預算就失去了意義。這兩個職能一個管開源一個管節(jié)流，都是企業(yè)管理的重要組成部分，能勝任這項工作的都是管理人才，缺點是相對偏科，如果企業(yè)不重視預算和考核工作，這個崗位就會變成有形無實的面子工作。內(nèi)部控制管理崗（工作范圍包括本部和下屬單位）：負責修訂完善股份公司內(nèi)控發(fā)展規(guī)劃和年度計劃 ；負責組織各*各分子公司起草各項內(nèi)控制度及標準體系，不斷完善內(nèi)控審計工作質(zhì)量及標準體系；負責起草公司整體內(nèi)部控制獨立檢查、評價和報告體系的建設計劃，并協(xié)調(diào)推動計劃的實施，組織集團層面、各板塊、各業(yè)務流程內(nèi)部控制的年度風險自我評估工作；負責組織實施內(nèi)控審計監(jiān)察工作，形成審計監(jiān)察意見，出具審計檢查報告并上報批準，監(jiān)督審計結論的執(zhí)行情況。上市公司每年內(nèi)控測評是要單獨出報告的，公司規(guī)模越大，內(nèi)控越重要，管理成本越高。但內(nèi)控也不是單純投入就可以的，關鍵還是有效，內(nèi)控流程不要太復雜，復雜會影響效率，增加管理成本，也不能太簡單，簡單就會失控。公司和人一樣，沒有長的一模一樣的，所以內(nèi)控制度不可能照搬別人的復制過來，要根據(jù)自己家的情況進行設計，并結合業(yè)務實時調(diào)整。嚴格來說內(nèi)控管理不一定就是財務部的職能，但財務管理是內(nèi)控管理的重要組成部分，財務部又是公司信息的歸口*，在財務部設崗可能效率更高，缺點是財務人管內(nèi)控可能更關注財務部分，管起來不夠全面。投融資管理崗（工作范圍包括本部和下屬單位）:負責協(xié)助上級領導分析經(jīng)濟形勢，從財務角度對公司的投資項目進行市場調(diào)研、數(shù)據(jù)收集和可行性分析；參與設計投資項目,并對其進行財務預測、風險分析；參與編制投資調(diào)研報告、可行性研究報告及框架協(xié)議相關內(nèi)容，供公司領導參考；參與投資項目談判，建立并保持與合作伙伴、主管*和潛在客戶的良好的業(yè)務關系；參與投資項目的直接或間接管理，監(jiān)控和分析投資項目的經(jīng)營管理，并及時提出業(yè)務拓展和管理改進的建議；負責分析企業(yè)財務狀況，對所屬子公司的融資需求進行分析和評價，提出合理化建議；負責對企業(yè)的融資項目進行可行性分析、制訂方案、實施及監(jiān)管。這里的投資管理主要是從財務角度開展工作，一般大公司都有自己的投資發(fā)展部，財務主要是打打輔助，分析報表，做可行性分析之類。重點還是融資，公司有融資需求，做幾個方案，分析融資成本，供領導做選擇。更多時候還是高層把大方向都定好了，財務把細節(jié)部分完善一下。所以投融資管理崗聽上去高大上，其實就是打雜的，真正的操盤手早就當老總了。另外大公司的財務人員都不少，本部財務還有對下屬單位財務人員的管理職能，平時要對財務工作進行檢查和考評，組織人員培訓，研究會計政策變化并積極應對，配合應對來自各方面的檢查和審計等等。人數(shù)就不好說了，有的公司本部財務人數(shù)很多，可以分成幾個*，如會計核算部、資金管理部、財務管理部等等，如果設共享中心人數(shù)會更多。有時人數(shù)很少，七八人也能把上面的活全干了。人數(shù)多少主要取決于領導層對財務工作的要求，有時面子工程最花時間了，如果管理層比較務實，工作理順了財務也不需要太多的人?？偟膩碚f，大公司財務工作與小公司還是有區(qū)別的，大公司專注于財務管理，小公司專注于賬務處理，分工更細也更專業(yè)，即使不輪崗，在一個領域專心干幾年也能提高不少。喜歡我的文章，請關注原創(chuàng)微信公眾號:貓大叔的財會窩！我會盡量回復來自公眾號的問題。

6.財務工作的主要工作內(nèi)容有哪些？理清這些，財務工作不再是難題！

財務，是一個很大的類別，特別是大公司的財務，更是各司所職，匯報對象、工作指標、服務對象都是有很大區(qū)別。今天悅報銷小編就給大家梳理一下財務工作的主要內(nèi)容有哪些！應付會計：1、每月初導出未付發(fā)票余額報表篩選出本月要支付的材料款，與采購進行核對，審核，各領導簽字后提交給出納付款，同時出納付完款后，在ERP系統(tǒng)進行付款創(chuàng)建會計科目操作；2、每月采購拿到材料發(fā)票進行審核，創(chuàng)建會計科目入賬，同時將發(fā)票抵扣聯(lián)撕出來；3、每月報銷費用類的業(yè)務都是走費用控制系統(tǒng)，需要業(yè)務人員在費用控制系統(tǒng)系統(tǒng)填寫單據(jù)，然后傳到財務這邊，財務進行審核，審核無誤進行付款，付完款后推送到ERP中，然后創(chuàng)建會計科目；4、月末的時候核對往來賬，如其他應付款，預付賬款、其他應收款，應付賬款-已確認，應付賬款-暫估的余額是否和科目余額表一致，以及檢查有沒有異常的金額；5、月初的時候制作一些報表，如應付這邊往來賬款的賬齡分析表，編制員工借支表發(fā)給各個*報銷的人員確認，以及對于三個月以上的業(yè)務進行解釋并督促業(yè)務人員清理；6、年末提供關于應付這邊資料，還有裝訂憑證等瑣碎型事宜。資產(chǎn)會計1、審核資產(chǎn)報銷單子是否齊全，發(fā)票，合同審批表，固定資產(chǎn)審批表，驗收單等等，錄入到固定資產(chǎn)系統(tǒng)，信息如下：固定資產(chǎn)編號，名稱，原值，殘值，使用年限等信息；2、月末的時候進行折舊操作，然后創(chuàng)建分錄，將固定資產(chǎn)報表和科目余額表核對，資產(chǎn)的原值，折舊金額等內(nèi)容進行核對；3、月初的時候填寫關于固定資產(chǎn)報表，主要是固定資產(chǎn)預算和實際支付的金額對比表等信息，年末的時候整理一些關于提交固定資產(chǎn)的信息，為預算做支撐數(shù)據(jù)；4、年中的時候進行對抽查部分的固定資產(chǎn)進行盤點，編制固定資產(chǎn)盤點報表，整理完后進行領導簽字，年末的時候對所有固定資產(chǎn)進行盤點，編制盤點報表；應收會計\稅務會計:1、對于收到貨款進行核銷處理；2、根據(jù)上月發(fā)貨的明細進行結算，開票，錄入系統(tǒng)，確認收入，以及結轉成本等操作；3、每月開發(fā)票、報稅，購買發(fā)票等稅務事宜；總賬會計：1、審核費控系統(tǒng)費用單據(jù)，以及傳送到ERP生產(chǎn)會計分錄；2、計提每月與產(chǎn)量相關的數(shù)據(jù)，如包裝費、運輸費、水電費等，計提工資以及固定發(fā)生的費用，對于計提費用及時催業(yè)務*拿來報銷單進行報銷，避免發(fā)生重復計提；3、處理罰款、*補助、固定資產(chǎn)報廢、計提稅金、繳納稅金、支付工資社保、調(diào)賬等特殊業(yè)務的處理；4、月結的時候檢查銀行余額、增值稅、福利費負債類科目、中轉科目等異?？颇浚?、年末的時候進行利潤分配等業(yè)務操作；6、月末的時候整體看下費用情況，檢查是否入錯費用科目，以及漏計提等錯誤情況；7、每月裝訂憑證，年末對編制好的預算數(shù)據(jù)進行錄入工作，以及提供審計這邊關于總賬資料等工作；成本會計：1、月末的時候進行月結程序，采購模塊、庫存模塊事務處理進行創(chuàng)建分錄，然后子模塊數(shù)據(jù)和科目余額表進行核對工作；2、月結程序完結后進行成本差異分攤，將材料差異分攤到生產(chǎn)成本、庫存商品、發(fā)出商品、主營業(yè)成本等，編制會計分錄；3、年末的時候提供審計需要成本方面的資料等工作；管理會計：1、每月編制經(jīng)費預實對比表，費用預算和實際差異多少，以及差異的原因；2、每月審核合同，對于費用類的合同以及資產(chǎn)類合同要和預算進行對比，看是否有預算；3、每月編制公司業(yè)績情況，公司資產(chǎn)、負債、利潤和預算對比，以及公司本月資金情況和預算對比，公司往來賬款的賬齡分析列示、以及存貨的賬齡、成本差異的數(shù)據(jù)，以及經(jīng)費與預算整體差異情況；4、年底編制預算的時候，為領導提供一些基礎數(shù)據(jù)，如固定資產(chǎn)、經(jīng)費等金額；5、年底編制預算方面董事會資料，如營業(yè)收入、成本、期間費用、利潤、資產(chǎn)、現(xiàn)金流等重要信息；會計主管：1、主要審核各個模塊單據(jù)，以及報銷單的單據(jù)是否合理、合法；2、各個模塊提交的數(shù)據(jù)進行審核工作；3、分配各個崗位臨時工作；出納：1、每月編制資金計劃表，合理安排資金；2、每月審核單據(jù)，發(fā)票、填寫單據(jù)是否正確，以及付款工作；3、每日登記現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬；4、每月一些臨時工作等；財務工作要做的，是不僅做好帳，還要會利用數(shù)字，透過每個數(shù)字，發(fā)現(xiàn)數(shù)字背后的問題，看到業(yè)務優(yōu)化點，成本節(jié)約點，為公司創(chuàng)造利潤增加收入降低成本，同時更能理解公司業(yè)務。 原文：財務工作的主要工作內(nèi)容有哪些？理清這些，財務工作不再是難題！-悅報銷 (.com)財務真正有趣的地方是透過數(shù)字看到業(yè)務的本質(zhì)，用財務數(shù)據(jù)驅動業(yè)務，使得業(yè)務變得更好?；蛘呖梢哉f是業(yè)務有趣讓財務變得有趣，脫離了業(yè)務，那真是一堆毫無意義的數(shù)字。?想要了解更多財務知識，歡迎關注悅報銷網(wǎng)站！

7.財務年底具體要做什么工作?

匯算清繳要按主管稅務機關的要求做。可以詢問主管稅務員。一般，可以先自己根據(jù)一年的賬簿，填寫匯算清繳一套表。然后，把帳拿給稅務專管，查賬核實。根據(jù)稅務機關的要求，修改后，在次年5月份前清繳所得稅。也可以交給會計師事務所，一般都是稅務專管制定的事務所，根據(jù)注冊資本的多少收費。同樣，出一套匯算清繳表后，再次年5月份前匯算清繳。

8.財務經(jīng)理主要工作是什么？需要具備哪些能力？

財務經(jīng)理是很多會計夢寐以求的崗位，那你是否想知道財務經(jīng)理的一天是怎么樣的呢？不需要太多的經(jīng)濟，不需要太多的時間，人生短短幾十年，你是否愿意抽出一天半的時間來感受一下，給自己的夢想一次機會。財務經(jīng)理每天如何準備，出發(fā)，遇到各種困難怎么辦，如何一步步的完成工作的。以我朋友為例吧，他的抬頭是財務經(jīng)理，上海，稅前11K，到手大家自己體會，他圈子里面認識的幾個財務經(jīng)理月薪在8.5-17K，高點的倆是有中級會計師職稱的，他所認識的幾個財務總監(jiān)的月薪20-30K，都是有CPA的，月薪一般就這個范圍。說說他的工作內(nèi)容吧~還有老板新想出來的這個資金流轉不行了，這個花了太多錢賬面資金不夠發(fā)工資了等等這些。下面是朋友做財務經(jīng)理的幾點體會：一、及時清不談日清，日清這個概念已經(jīng)該淘汰了，業(yè)務須與財務同步、秒同步，不留時間空隙。二、核算是金三、巡檢四、資金五、看賬六、預算七、制度八、平衡篇幅有限，想要完整噠點擊小編頭像，私/我/回/復：財務，即/可/免/費/領/取關/注/微/信/公/眾/號/：輕/松/會/計/學/習/，學習更多會計知識

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